WI-XZ-02-货币资金支付审批制度

专业资料 > 经管营销 > 财务管理 > 文档预览

9 页 1421 浏览 10 收藏 4.8分

摘要:东莞市帕马智能停车服务有限公司货币资金支付审批制度编号：WI-CW-02版本：A-0制定审核：批准：生效日期：页码章节修订内容摘要所有所有新制定修改前版次修改后版次生效日期2010.8.231．目的：为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制企业成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。2．范围：适用于企业各职能部门。3．定义：对资金的支付实行分级授权批准制度，所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。4．内容：4．1货币资金管理的原则与依据4．1．1对货币资金的管理，本公司实行资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。4．1．2公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。4．1．3根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。4．1．4公司财务部负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司办公会议讨论批准。4．1．5批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，董事会批准后，财务部方可办理。4．2货币资金支付申请的授权审批规定4．2．1公司资金支出申请的审批权限类别：4．2．1．1审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。4．2．1．2核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。4．2．1．3审批：指有关领导根据审核意见进行批准。4．2．2公司预算内资金审批权限规定4．2．2．1各职能部

温馨提示：当前文档最多只能预览 5 页，若文档总页数超出了 5 页，请下载原文档以浏览全部内容。

下载文档到电脑，方便使用

下载文档

当前文档最多只能预览 5 页
还有 2 页可预览，继续阅读

本文档由匿名用户于 2022-12-25 23:13:49上传分享

下载原文档(120.01 KB)

你可能在找

汽车顶岗会计实习报告3000字

具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作

3.0 分 26 页 | 27.05 KB | 2019-12-08 00:41
2022年公司财务部样板工作总结

资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以，本人自入职以来也一向严格要求自我，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的职责心和进取心对待本职工作，现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下总结汇报：一、主要工作业绩1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，

4.7 分 7 页 | 28.50 KB | 2022-04-13 03:51
2020初级会计实务知识点总结

情形溢余短缺报经批准前借：库存现金贷：待处理财产损溢借：待处理财产损溢贷：库存现金报经批准后借：待处理财产损溢贷：其他应付款（应支付给有关人员或单位的部分）营业外收入（无法查明原因的部分）借：其他应收款（应由责任方赔偿部分）管理费用（无法查明原因的部分）贷：待处理财产损溢其他货币资金的内容其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金，主要包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款和外埠存款等。

4.7 分 39 页 | 184.07 KB | 2020-11-07 23:13
财务制度上墙

合作社管理制度一、本社资金包括他人捐赠和政府补助扶持以及成员以货币或者实物出资，必须严格按照相关法律、法规和有关主管部门的规定严格管理，建立健全财务管理制度；二、本社财务管理实行账务公开，民主理财，每个季度第一个月底前公开上一季度财务情况成员与本社的所有业务交易，实名记载于各该成员的个人账户中，作为按交易量（额）的比例，进行可分配盈余计算的依据；四、利用本社提供服务的非成员与本社的所有业务交易，实行单独计算，分别核算；五、做好财务基础工作，所有资金的付出、成本费用的开支都必须坚持“原始凭证合法、经办人员签章、经济事项清楚、会计人员审核、理事长‘一支笔’审批”的原则；未尽事宜按本社《章程》和《财务管理制度》办理。

4.8 分 1 页 | 11.50 KB | 2020-11-18 01:51
ti考试真题

《货币银行学》模拟试题一．填空题（每空1分，共20分）1．货币职能中隐含着的经济危机的职能是和2．利息归根结底是的一部分。3．马克思认为，在影响货币必要量的因素中，最主要的是三种：、、。 4．金融市场的基本要素有：、、。5．货币的基本职能是：、。6．金本位制的形式有三种：、、。7．货币政策时滞可分为、。8．商业银行的主要业务有：、、。9．中央银行区别与其他金融机构的最重要的一点是。答：1.流通手段,支付手段2.剩余价值3.商品数量,商品价格,货币流通速度4.交易主体,交易价格,交易工具5.价值尺度,流通手段6.金币本位制,金块本位制,金汇兑本位制7.内部时滞,外部时滞8.负债业务

5.0 分 8 页 | 28.85 KB | 2022-07-01 23:12
5个人出纳工作计划最新总结

个人出纳工作计划1出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作

4.6 分 6 页 | 25.00 KB | 2020-07-14 12:16
玉米购买合同书

1.4购买总价：1.5品质要求元人民币（大写：1.5.1水分：1.5.2杂质：1.5.3其他要求：第二条交货2.1交货时间：2.2交货地点：2.3货物运输）。 2.3.1运输批次：甲、乙双方约定本次货物选择第方式运输。一次性运输完毕。分批次运输。第一批运输时间：，运输数量：第二批运输时间：，运输数量：第三批运输时间：，运输数量：2.3.2本次运输费用共计元人民币（大写：），由承担。第三条货款支付3.1应支付价款如本合同第1.4条款所示。

4.9 分 5 页 | 19.12 KB | 2022-08-29 23:47
2019年初级审计师考试试题每日一练(9.24)

2019年初级审计师考试试题每日一练（9.24）初级审计师《审计专业相关知识》每日一练：主体（9.24）审计多法律、A、B关国系的审有、C选主题体计资审产有机、计：关财人产员D、反映财政收支、财务收支行为的会计凭证 E、被【审答计单案位】ACE【解析】审计法律关系的实体包括国家审计机关及其审计人员、被审计单位以及与审计事项有关的单位和个人。初级审计师《审计理论与实务》每日一练：审计目标（）9.24单选题下列各项中，属于货币资金完整性审计目标的是：A、已收到的货币资金确实为被审计单位所有B、与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C、货币资金在财务报表中的列示符合会计准则要求

3.0 分 3 页 | 11.51 KB | 2020-02-06 10:53
第1章-货币与货币制度

ECONOMICSOFMONEY，BANKINGANDFINANCALMARKETS第一章货币&货币制度20/2/161日常生活中的货币——有价星球这个你要多少钱moneyPrice你一年赚多少钱moneyincome 他家很有钱moneywealth20/2/162战国货币贝币春秋货币开元通宝咸丰元宝大清铜币王莽币20/2/16曹魏五铢钱民国3初识货币我国最早的货币贝币——思考一下与“贝”有关的汉字？ 20/2/164国最早的、唯一流通的金币）20/2/165

3.0 分 68 页 | 5.70 MB | 2020-02-16 01:44
报告显示人民币成全球第四位支付货币

中国人民银行的报告和世界各地的研报都显示人民币成全球第四位支付货币。下面是小编整理的报告显示人民币成全球第四位支付货币，以供参考，欢迎大家收藏并分享哟! 人民币成全球第四位支付货币中国人民银行日前发布的《2022年人民币国际化报告》显示，人民币国际支付份额超过日元成为全球第四位支付货币。 2021年以来，人民币跨境收付金额在上年高基数的基础上延续增长态势。2021年，银行代客人民币跨境收付金额合计为36.6万亿元，同比增长29%，收付金额创历史新高。

4.8 分 2 页 | 15.00 KB | 2022-09-28 04:57