金蝶-K3-采购暂估处理流程

专业资料 > 医药卫生 > 基础医学 > 文档预览

4 页 1529 浏览 6 收藏 5.0分

摘要:采购暂估业务流程1工业模式下月初一次冲回的业务流程:工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回":基本业务流程：系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程月初一次冲回的业务流程详解：1.2.1期末结账系统自动生成冲回凭证：采用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为下一个会计期间1日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字；同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。1.2.2发票到后入库核算生成暂在补差单：入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单，补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不能在外购入库序时簿进行显示，会在物料收发明细表、材料明细帐和库存台帐中体现；1.2.3生成外购入库凭证：与发票钩稽核算根据发票生成凭证后，同时记账标志和凭证字号会自动更新到原发票、原外购入库单、暂估补差单上；案例费用发票发发票晚到，需要补充钩稽的业务流程1.如果发票到时，费用发票仍未到，外购入库核算时，不需要分配，直接点核算，2.再点钩稽，查看钩稽日志，外购入库补差单金额=采购发票金额-暂估入库金额。3.结账到下一期，等到第三期或之后才到达费用发票的，进行补充钩稽后，再进行入库分配核算时，点钩稽查看日志，发现生成了一张入库类型的成本调整单。金

温馨提示：当前文档最多只能预览 5 页，若文档总页数超出了 5 页，请下载原文档以浏览全部内容。

下载文档到电脑，方便使用

下载文档

当前文档最多只能预览 5 页
还有 1 页可预览，继续阅读

本文档由匿名用户于 2020-11-12 03:36:56上传分享

下载原文档(25.50 KB)

你可能在找

金蝶K3实习报告

金蝶K3实习报告这又是一年暑假前的短学期实习！这次实习的主要内容是财务软件实训。实习的主要任务是掌握金蝶K3财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。通过吴老师的理论讲解和实际操作，我们完成了两周的实习。一、实习的目的在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。

4.7 分 4 页 | 23.00 KB | 2022-09-19 23:50
金蝶KIS标准版与金蝶K3的区别

金KIS标K3的一KIS金标MSAccess数据库，该数据库适用于小规模的数据处理，是比较经济的数据库解决方案，但当单个表的数据记录超过5万K3Server，该数据库系MSSQL为大型数据库，是当今主流的数据库平台之一，能提供高性能数据存储能力，数据量的大小仅反KISK3标系二金标准版系统的操作端直接KIS访问帐套数据库，对数据库进行直接的读写

4.7 分 41 页 | 39.50 KB | 2022-09-19 23:50
金蝶ERP流程图

ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心二〇二二二〇二二年九月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003SA-003业务编号流程适用范围相关岗位及权限业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算记账、制单模块中记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收货以后结算填写销售订单具体工作流程审核调拨单项式单合同签定

4.9 分 15 页 | 228.56 KB | 2022-09-19 23:49
金蝶安装流程

1、安装系统要求：A、安装金蝶软件要求的系统：windowsXP或windows7Winows7的系统最好是32位操作系统。 B、如何查看你的系统是32位还是在64位系统：右击桌面上“计算机”图标，在弹出的对话框会显示，如下图所示：2、在加入的QQ日志中下载金蝶软件，如图所示：3、下载后解压并安装，如下载。 A、下载后显示如下图标:B、解压后为安装所需的所有文件，图解如下：压缩文件包中有“金蝶缺少文件”和“金蝶专业版软件10”两个项目，再将“金蝶专业版软件10”解压后显示所下所有安装文件。

4.7 分 15 页 | 4.63 MB | 2020-11-21 09:02
金蝶运用流程

金蝶专业版小工业的账务处理流程一、建立帐套开始—所有程序—金蝶KIS专业版—工具—帐套管理—确定—新建—输入公司名称及帐套名称二、登入套帐打开金蝶KIS专业版用manager登入三、基础设置1、系统参数数量-套”“数量-条”“运输设备-辆”“重量-公交”）—计量单位新增（设置代码、名称（单位））6、核算项目—客户（新增公司初始客户）—部门（新增公司部门名称）7、辅助资料—职员类别—设置新增（“厂部管理人员 ”“车间管理人员”“销售人员”“车间生产工人”）8、核算项目—职员（新增公司职员信息）9、仓库—新增公司仓库信

4.7 分 7 页 | 17.14 KB | 2022-09-19 23:53
物业采购管理制度及采购流程

物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品

4.7 分 14 页 | 237.64 KB | 2020-10-25 18:16
资材部工作总结报告

采购部工作总结报告尊敬的公司领导：您好！以下是我对采购部至2018年8月的工作小结：一．日常工作内容1、供应商管理供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。公司先有供应商80多家。公司现有的主要原材料供应商分布如下：序号物料种类供应商1PVC塑料粒子飞马2钢丝蓬莱3铁丝喜爱器4钢丝绳尚启车5PE、POM内套管路达6发泡管易飞池2、订单分析采购部根据销售的客户订单、计划的采购申请执行采购工作

3.0 分 2 页 | 16.81 KB | 2019-03-26 03:55
下半年安全工作计划

时光在流逝，从不停歇，我们又将迎来新一轮的努力，此时此刻我们需要开始做一个工作计划。下面是小编为大家精心整理的关于安全下半年工作计划，希望对大家有所帮助。关于安全下半年工作计划篇1一、公司erp的现实状况对于我们公司来说，erpk3系统，还是一个比较新奇的事务，虽然我们天天都在说k3，但是，此刻k3系统在我们公司运行上线还处在初步的阶段。目前，惟独仓储部仓存模块和财务部总账模块应收应付和存货核算，对系统实施了比较全面的应用，第一期计划范围内的公司供应链中的销售模块和采购模块，还只是用了一些皮毛，公司其他部门还没有实现信息化。

5.0 分 13 页 | 43.00 KB | 2022-07-03 01:53
采购管理程序

XXXXXXXXXXXX股份有限公司程序文件文件名称：文件编号：生效日期：版本号：适用范围：编制：审核：批准：采购管理程序程序文件编号：版次：标题:采购管理程序生效日期：文件制定/修改情况记录版次制定 /修改人修改内容第1页共6页审核批准修改日期程序文件编号：版次：标题:采购管理程序生效日期：1目的:为了规范各相关部门采购运作，确保采购产品/物料符合相关要求,提高公司资金的使用效益，维护公司整体利益 2适用范围:本程序适用于XX公司各职能中心及一级分公司所有物料、辅料、固定资产的供应商开发、评估、采购等过程的管理和控制。

4.7 分 8 页 | 300.11 KB | 2020-12-02 11:03
单位工作人员工作计划安排10

我们应该要有一个合理的工作计划、合理的时间计划。那么该如何写呢?下面是小编为大家整理的关于单位职员工作计划安排，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 单位职员工作计划安排篇1一、公司erp的现实状况对于我们公司来说，erpk3系统，还是一个比较新奇的事务，虽然我们天天都在说k3，但是，此刻k3系统在我们公司运行上线还处在初步的阶段。目前，惟独仓储部仓存模块和财务部总账模块应收应付和存货核算，对系统实施了比较全面的应用，第一期计划范围内的公司供应链中的销售模块和采购模块，还只是用了一些皮毛，公司其他部门还没有实现信息化。

4.8 分 20 页 | 58.50 KB | 2022-09-19 01:57