TA与会计清算接口

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摘要:与会计系统的资金清算接口文档修改记录编号日期12002/2/4说明文档建立V1.1由于增加后收费模式，原有接口不能满足需求，需进行调整。版本V1.2编写者沈志伟22002/11/1932002/12/15增加AdjustShare文件，用于份额调整沈志伟42003/3/26基金转换出，增加补差费转换费用不包括补差费版本V1.3沈志伟52003/05/06赎回文件，增加后收申购费用其它费用（预留）基金转换，增加费用归基金资产的字段所有给会计的文件中(解冻资金不需要)，增加份额类别字段A:前收费,B:后收费,以后可能会有C、D等对于增加份额类别的，形成版本V2.3沈志伟沈志伟以后如接口有其他变动，需要增加字段，同时提供2个版本，如V1.4和V2.4，版本大于V2.0表示有份额类别字段62003-07-18由于基金公司与托管行之间多对多关系开始增多，需要在文件名中予以区别，增加约定：在所有给托管行文件，文件名后再增加_AAA_BB其中AAA表示托管行代码，BB表示TA代沈志伟码72003-10-29形成V1.4和V2.4货币市场基金修改：1、净值文件，增加基金收益、万份基金收益、年收益率沈志伟2、分红文件，由于兑付负的未付收益，会存在负数（具体业务规则按基金公司）82004-2-11对于解冻资金文件，进行说明修改：该文件不仅仅包括解冻的资金（由于冻结而保管在TA的资金，解冻时要给投资者），也包括份额挂在TA，产生的现金红利由TA保管，转托管入后，这部分资金也要给投资者沈志伟92004-08-12增加转托管文件。对估值不需要的沈志伟壱、概述1、会计系统每日提供

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