出纳工作的职责有哪些
摘要:出纳工作的职责有哪些出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。那么出纳工作的职责有哪些呢?下面一起和橙子看看吧篇。一1、认真办理现金收付和银行结算业务。按公司规定，直接收缴收银员的缴款(每日及时与收银员交接收银款及收银单据)。为保障资金安全，出纳在当日现款达到10万元时必须向财务经理报告备案，并按送存银行程序进行操作;一般情况下出纳原则上不得保存超过限额的现金过夜，除其备用金(该款也不得私带，应保存在公司指定位置)和其他应留存的现金外，其他现金一律送存银行;出纳所经 管的银行存款(包括公司的对公账户及临时的对私账户)必须存入公司指定账户，所经管的现金(此处专指现钞)必须存放在公司指定位置或按公司规定办理送存银行。2、管理公司的货币资金，汇总其收支情况并按公司规定及时上报;3、按“早收晚付”的原则，办理公司货币资金的收付工作(一般情况下，出纳原则上不直接收取销售/售后服务业务款项);在办理货币币资金业务时必须取得合法有效的纸样凭据。4、自行盘点现金库、核对好银行发生额及余额，每日制作资金余额表。按“日清月结”的原则，根据收付款单据及时登记现金日记帐、银行存款日记账，并及时地将单据传递给会计入帐;按公司规定及时填报相关资金报表(汇总表、明细表、分析表、日报、周报等) 5、负责对收银员的业务培训、指导等日常管理、检查、监督工;作6、保障公司资金在不同账户间的适时到账，保证及时归集公司资金;7、按固定资产管理员岗位使用现用的用友财务软件，并代表财务部配合行政部共同
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