小微企业财务制度通用版

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摘要:财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务机构与会计人员公司设财务部，主要职责：管理好财务会计工作。主要人员如下：（一）出纳主要负责现金、银行日记账的登记工作。具体可细分为：将每日所发生票据进行整理、汇总，并登记相关账簿；将收银员一天的收款情况，做出具体的汇总。不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。（二）会计每月依据出纳日累计票据，整理并做出一整套完整的帐套，报表。依据本月及以前月份收入、支出发生情况，做出下月预算。以达到节约成本，实现收益最大化的目的。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。二、与各部门的联系由于财务的严密性，现将对各部门的报销制度规定如下：（一）日常报销流程所有的支出，均以合法合理的票据为依据，如实报销。若丢失，在相关负责人批准的情况下，做出情况说明，予以报销。当日发生票据，财务不予及时报销，需经相关领导审核批准签字后，财务据此予以报销。具体程序如下：1.发生支出，持票据到财务报销。财务据此填制相应单子。2.财务将各部门报销单子，送至相关负责人，进行审核。3.出纳人员依据审核通过的单子，给相关部门相关人士予以报销。（二）借款事项因公出差等原因，需要借款的职工，借款流程如下：1.向财务领取借款单，填写相关事项。2.将填好的单子报送主管审批。3.持审核批准的单子到出纳处领取款项。4.出差完毕报销流程同日常报销相同。特别声明：所有报销事项

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